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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 46 004.00 | -46 004.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 004.00 | 2 545.00 | 43 458.00 | 46 004.00 |
AN Terrains | | 1 400.00 | -1 400.00 | |
AP Constructions | | 18 128.00 | -18 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 352.00 | 129 296.00 | 67 056.00 | 196 352.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 988.00 | 197 374.00 | 78 615.00 | 275 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 469.00 | | 1 048 469.00 | 1 048 469.00 |
BZ Autres créances | 199 603.00 | | 199 603.00 | 199 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 507.00 | | 1 258 507.00 | 1 258 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 495.00 | 197 374.00 | 1 337 121.00 | 1 534 495.00 |
CU Autres participations | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
DL TOTAL (I) | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 771.00 | | | 271 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 206.00 | | | 778 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 681.00 | | | 234 681.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 099.00 | | | 1 293 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 121.00 | | | 1 337 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 099.00 | | | 1 293 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 001.00 | | 1 997 001.00 | 1 997 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 001.00 | | 1 997 001.00 | 1 997 001.00 |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 505.00 | | | 2 004 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 014.00 | | | 1 968 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 439.00 | | 39 548.00 | 236 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 490.00 | | 34 862.00 | 161 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 945.00 | | 4 686.00 | 28 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 070.00 | 22 303.00 | | 175 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 004.00 | 2 545.00 | | 46 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 066.00 | 19 758.00 | | 129 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 206.00 | 778 206.00 | | 778 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 469.00 | | | 1 048 469.00 |
VB T. V. A. | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
VI Groupe et associés | 250 971.00 | 250 971.00 | | 250 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 959.00 | | | 96 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 536.00 | 1 248 072.00 | 23 464.00 | 1 271 536.00 |
VW T.V.A. | 158 117.00 | 158 117.00 | | 158 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 099.00 | 1 293 099.00 | | 1 293 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
ST Autres comptes | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
YT Sous‐traitance | 636 554.00 | | | 636 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 519.00 | | | 265 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 649.00 | | | 946 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |