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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 776.00 | 168 239.00 | 42 537.00 | 210 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 121.00 | 214 243.00 | 74 879.00 | 289 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 367.00 | | 1 207 367.00 | 1 207 367.00 |
BZ Autres créances | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CF Disponibilités | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 588.00 | | 1 274 588.00 | 1 274 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 709.00 | 214 243.00 | 1 349 466.00 | 1 563 709.00 |
CU Autres participations | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
DL TOTAL (I) | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 477.00 | | | 343 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 688.00 | | | 678 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 853.00 | | | 168 853.00 |
EA Autres dettes | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 812.00 | | | 1 268 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 466.00 | | | 1 349 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 874.00 | | | 1 268 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 980.00 | | 2 304 980.00 | 2 304 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 980.00 | | 2 304 980.00 | 2 304 980.00 |
FQ Autres produits | | | 11 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 869.00 | |
GE Autres charges | | | 8 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 713.00 | | | -19 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 246.00 | | | 2 316 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 614.00 | | | 2 279 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 988.00 | | 14 423.00 | 275 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 32 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 289 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 352.00 | | 14 423.00 | 196 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 373.00 | 19 415.00 | 2 545.00 | 197 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 549.00 | | 2 545.00 | 48 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 824.00 | 19 415.00 | | 148 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 688.00 | 678 688.00 | | 678 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 367.00 | 1 207 367.00 | | 1 207 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VI Groupe et associés | 343 477.00 | 343 477.00 | | 343 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 864.00 | 1 257 690.00 | 22 174.00 | 1 279 864.00 |
VW T.V.A. | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 812.00 | 1 268 812.00 | | 1 268 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 210.00 | | | 210 210.00 |
ST Autres comptes | 94 391.00 | | | 94 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035 172.00 | | | 1 035 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 968.00 | | | 399 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 633.00 | | | 1 391 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |