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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 944.00 | 236 911.00 | 141 033.00 | 377 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 926.00 | 282 915.00 | 174 011.00 | 456 926.00 |
BT Marchandises | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 554.00 | | 1 460 554.00 | 1 460 554.00 |
BZ Autres créances | 138 592.00 | | 138 592.00 | 138 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CF Disponibilités | 224 575.00 | | 224 575.00 | 224 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 585.00 | | 1 853 585.00 | 1 853 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 511.00 | 282 915.00 | 2 027 596.00 | 2 310 511.00 |
CU Autres participations | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 496.00 | | | 225 496.00 |
DH Report à nouveau | -234 547.00 | | | -234 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DL TOTAL (I) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 527.00 | | | 1 021 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 169.00 | | | 752 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 915.00 | | | 243 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 611.00 | | | 2 017 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 596.00 | | | 2 027 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 620.00 | | | 2 121 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 266.00 | 149 501.00 | 196 767.00 | 47 266.00 |
FG Production vendue services | 1 327 156.00 | 665 206.00 | 1 992 362.00 | 1 327 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 422.00 | 814 707.00 | 2 189 130.00 | 1 374 422.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 534.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 626.00 | | | 2 296 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 390.00 | | | 2 286 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 900.00 | | 193 823.00 | 304 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 796.00 | | 456 926.00 | 41 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 796.00 | | 377 944.00 | 41 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 157.00 | | 193 583.00 | 226 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 738.00 | | 240.00 | 32 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 381.00 | 53 534.00 | | 229 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 377.00 | 53 534.00 | | 183 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 008.00 | 101 008.00 | | 101 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 169.00 | 752 169.00 | | 752 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 127.00 | 1 445 127.00 | | 1 445 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VB T. V. A. | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 920 519.00 | 920 519.00 | | 920 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 956.00 | 1 600 145.00 | 22 811.00 | 1 622 956.00 |
VW T.V.A. | 133 690.00 | 133 690.00 | | 133 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 611.00 | 2 017 611.00 | | 2 017 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 702.00 | | | 288 702.00 |
ST Autres comptes | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
YT Sous‐traitance | 692 414.00 | | | 692 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 002.00 | | | 237 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 959.00 | | | 153 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 942.00 | | | 1 162 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |