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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 375.00 | 222 948.00 | 427.00 | 223 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 223.00 | 25 723.00 | 9 500.00 | 35 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 649.00 | 370 732.00 | 622 917.00 | 993 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 524.00 | 2 382.00 | 72 142.00 | 74 524.00 |
BZ Autres créances | 1 749 712.00 | 236 422.00 | 1 513 290.00 | 1 749 712.00 |
CF Disponibilités | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 848 124.00 | 238 804.00 | 1 609 320.00 | 1 848 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 773.00 | 609 536.00 | 2 232 237.00 | 2 841 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
CU Autres participations | 674 353.00 | 109 704.00 | 564 649.00 | 674 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 328.00 | 24 861.00 | | 25 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -12 874.00 | 84 872.00 | | -12 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478.00 | -97 746.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 34 833.00 | 32 887.00 | | 34 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 876.00 | 27 664.00 | | 39 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 428.00 | 417 839.00 | | 696 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 083.00 | 39 653.00 | | 63 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 329.00 | 174 189.00 | | 196 329.00 |
EA Autres dettes | 1 201 689.00 | 1 828 074.00 | | 1 201 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 404.00 | 2 487 419.00 | | 2 197 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 237.00 | 2 520 306.00 | | 2 232 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 404.00 | 2 484 178.00 | | 1 142 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 197.00 | 9 722.00 | | 9 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 568.00 | | 302 568.00 | 302 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 568.00 | | 302 568.00 | 302 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 3 851.00 | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 390.00 | 870 000.00 | | 15 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 390.00 | 886 137.00 | | 25 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 390.00 | -468 153.00 | | -25 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 826.00 | 988 168.00 | | 408 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 347.00 | 1 085 914.00 | | 407 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478.00 | -97 746.00 | | 1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 245.00 | | 251 376.00 | 1 034 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 602.00 | 722 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 971.00 | 993 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | 258 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 10 000.00 | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 592.00 | | 241 376.00 | 23 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 295.00 | | | 1 008 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 855.00 | 249 173.00 | | 11 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 10 000.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | 239 173.00 | | 9 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
6T Sur comptes clients | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 422.00 | 10 000.00 | | 226 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 124.00 | 116 404.00 | 9 021.00 | 241 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 124.00 | 116 404.00 | 9 021.00 | 241 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 106 404.00 | 9 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 071.00 | 201 071.00 | | 201 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 689.00 | 146 689.00 | | 1 201 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
VC Groupe et associés | 450 803.00 | | | 450 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VI Groupe et associés | 495 356.00 | 495 356.00 | | 495 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -65 459.00 | | | -65 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 528.00 | | | 1 237 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 426.00 | 1 872 426.00 | | 1 872 426.00 |
VW T.V.A. | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 404.00 | 1 142 404.00 | | 2 197 404.00 |