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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 235 371.00 | | 235 371.00 | 235 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 422.00 | 10 472.00 | 8 950.00 | 19 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613 103.00 | | 613 103.00 | 613 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 762.00 | 65 534.00 | 1 529 228.00 | 1 594 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 080.00 | | 193 080.00 | 193 080.00 |
BZ Autres créances | 1 649 861.00 | | 1 649 861.00 | 1 649 861.00 |
CF Disponibilités | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 447.00 | | 1 869 447.00 | 1 869 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 209.00 | 65 534.00 | 3 398 675.00 | 3 464 209.00 |
CU Autres participations | 669 353.00 | 52 704.00 | 616 649.00 | 669 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 265.00 | | | 423 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DH Report à nouveau | 237 719.00 | | | 237 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 811.00 | | | 1 093 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 403.00 | | | 255 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
EA Autres dettes | 1 914 594.00 | | | 1 914 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 864.00 | | | 2 304 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 675.00 | | | 3 398 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 288.00 | | | 178 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 539.00 | | 184 539.00 | 184 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 539.00 | | 184 539.00 | 184 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 422.00 | | | 236 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 022.00 | | | 244 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 633.00 | | | 256 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 633.00 | | | 256 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 611.00 | | | -12 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 248.00 | | | 530 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 720.00 | | | 452 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 268.00 | | 855 494.00 | 739 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 235 371.00 | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 488.00 | | 620 123.00 | 717 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 704.00 | | 57 000.00 | 109 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 704.00 | | 57 000.00 | 109 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 57 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914 594.00 | | | 1 914 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 103.00 | | 613 103.00 | 613 103.00 |
UX Autres créances clients | 193 080.00 | 193 080.00 | | 193 080.00 |
VB T. V. A. | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VC Groupe et associés | 549 093.00 | | | 549 093.00 |
VI Groupe et associés | 255 403.00 | 43 421.00 | | 255 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 403.00 | | | 1 087 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 048.00 | 206 445.00 | 2 304 603.00 | 2 511 048.00 |
VW T.V.A. | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 864.00 | 178 288.00 | | 2 304 864.00 |