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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 422.00 | 10 197.00 | 9 225.00 | 19 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 268.00 | 122 259.00 | 617 009.00 | 739 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 192.00 | | 105 192.00 | 105 192.00 |
BZ Autres créances | 1 851 106.00 | 236 422.00 | 1 614 684.00 | 1 851 106.00 |
CF Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 443.00 | 236 422.00 | 1 729 021.00 | 1 965 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 711.00 | 358 681.00 | 2 346 030.00 | 2 704 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
CU Autres participations | 669 353.00 | 109 704.00 | 559 649.00 | 669 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -11 395.00 | -12 874.00 | | -11 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 226.00 | 1 478.00 | | 286 226.00 |
DL TOTAL (I) | 321 059.00 | 34 833.00 | | 321 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 228.00 | 39 876.00 | | 7 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 572.00 | 696 428.00 | | 335 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 63 083.00 | | 24 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 072.00 | 196 329.00 | | 80 072.00 |
EA Autres dettes | 1 577 828.00 | 1 201 689.00 | | 1 577 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 971.00 | 2 197 404.00 | | 2 024 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 030.00 | 2 232 237.00 | | 2 346 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 971.00 | 1 142 404.00 | | 2 024 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 837.00 | | 151 837.00 | 151 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 837.00 | | 151 837.00 | 151 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 680.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 306.00 | 15 390.00 | | 10 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 745.00 | 25 390.00 | | 90 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 045.00 | -25 390.00 | | -73 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 472.00 | 408 826.00 | | 525 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 245.00 | 407 347.00 | | 239 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 226.00 | 1 478.00 | | 286 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 649.00 | | 5 100.00 | 993 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 306.00 | 717 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 481.00 | 739 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 2 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 176.00 | 19 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 598.00 | | | 258 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 694.00 | | 5 100.00 | 722 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 028.00 | 702.00 | 249 176.00 | 261 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 358.00 | | 10 000.00 | 12 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 671.00 | 702.00 | 239 176.00 | 248 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 422.00 | | | 236 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 508.00 | | 2 382.00 | 348 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 508.00 | | 2 382.00 | 348 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 274.00 | 205 274.00 | | 205 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 828.00 | 1 577 828.00 | | 1 577 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VC Groupe et associés | 462 144.00 | | | 462 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VI Groupe et associés | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VP Divers | 204.00 | | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 438.00 | | | 1 374 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 282.00 | 2 004 282.00 | | 2 004 282.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 971.00 | 2 024 971.00 | | 2 024 971.00 |