| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 422.00 | 10 472.00 | 8 950.00 | 19 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 268.00 | 122 534.00 | 616 734.00 | 739 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
BZ Autres créances | 1 854 130.00 | 236 422.00 | 1 617 708.00 | 1 854 130.00 |
CF Disponibilités | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 213.00 | 236 422.00 | 1 681 791.00 | 1 918 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 480.00 | 358 956.00 | 2 298 524.00 | 2 657 480.00 |
CU Autres participations | 669 353.00 | 109 704.00 | 559 649.00 | 669 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 274 831.00 | -11 395.00 | | 274 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 112.00 | 286 226.00 | | -37 112.00 |
DL TOTAL (I) | 283 947.00 | 321 059.00 | | 283 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 906.00 | 7 228.00 | | 4 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 894.00 | 335 572.00 | | 289 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 24 271.00 | | 12 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 809.00 | 80 072.00 | | 57 809.00 |
EA Autres dettes | 1 649 140.00 | 1 577 828.00 | | 1 649 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 577.00 | 2 024 971.00 | | 2 014 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 524.00 | 2 346 030.00 | | 2 298 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 577.00 | 2 024 971.00 | | 2 014 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 914.00 | | 145 914.00 | 145 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 914.00 | | 145 914.00 | 145 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 300.00 | 7 600.00 | | 8 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 17 700.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 80 439.00 | | 3 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 823.00 | 10 306.00 | | 78 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 370.00 | 90 745.00 | | 82 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 070.00 | -73 045.00 | | -74 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 216.00 | 525 472.00 | | 154 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 328.00 | 239 245.00 | | 191 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 112.00 | 286 226.00 | | -37 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 268.00 | | | 739 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 488.00 | | | 717 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555.00 | 275.00 | | 12 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 197.00 | 275.00 | | 10 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 422.00 | | | 236 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 126.00 | | | 346 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 126.00 | | | 346 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 825.00 | 208 825.00 | | 208 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 140.00 | 1 649 140.00 | | 1 649 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VC Groupe et associés | 486 343.00 | | | 486 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VI Groupe et associés | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 279.00 | | | 1 354 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 578.00 | 1 950 578.00 | | 1 950 578.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 577.00 | 2 014 577.00 | | 2 014 577.00 |