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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 980.00 | 41 068.00 | 14 912.00 | 55 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 484.00 | 12 693.00 | 1 791.00 | 14 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 145.00 | 54 411.00 | 161 733.00 | 216 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
BZ Autres créances | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 112 568.00 | | 112 568.00 | 112 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 368.00 | | 431 368.00 | 431 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 513.00 | 54 411.00 | 593 101.00 | 647 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 122.00 | 217 829.00 | | 264 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 191.00 | 46 293.00 | | 40 191.00 |
DL TOTAL (I) | 315 313.00 | 275 122.00 | | 315 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 044.00 | 70 277.00 | | 73 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 976.00 | 45 123.00 | | 123 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 599.00 | 63 146.00 | | 72 599.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | 336.00 | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 788.00 | 301 464.00 | | 277 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 101.00 | 576 586.00 | | 593 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 788.00 | 301 464.00 | | 277 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 630.00 | | 1 247 630.00 | 1 247 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 630.00 | | 1 247 630.00 | 1 247 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 88.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 284.00 | 32 900.00 | | 58 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 152.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 56.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 583.00 | 56.00 | | 14 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | 1 096.00 | | -4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 9 235.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 253.00 | 662 750.00 | | 1 269 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 062.00 | 616 457.00 | | 1 229 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 191.00 | 46 293.00 | | 40 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 480.00 | 27 165.00 | | 41 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 630.00 | | 9 914.00 | 225 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 399.00 | 216 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 399.00 | 70 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 950.00 | | 9 914.00 | 79 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 387.00 | 4 426.00 | 5 401.00 | 55 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 737.00 | 4 426.00 | 5 401.00 | 54 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VI Groupe et associés | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VP Divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 108.00 | 182 078.00 | 5 030.00 | 187 108.00 |
VW T.V.A. | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 788.00 | 277 788.00 | | 277 788.00 |