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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 393.00 | 49 514.00 | 10 879.00 | 60 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 895.00 | 17 411.00 | 4 484.00 | 21 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 968.00 | 67 575.00 | 160 393.00 | 227 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 474.00 | 940.00 | 96 534.00 | 97 474.00 |
BZ Autres créances | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 443 633.00 | | 443 633.00 | 443 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 025.00 | 940.00 | 702 085.00 | 703 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 993.00 | 68 515.00 | 862 478.00 | 930 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 108.00 | 373 457.00 | | 441 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 827.00 | 67 651.00 | | 47 827.00 |
DL TOTAL (I) | 499 935.00 | 452 108.00 | | 499 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 244.00 | 16 533.00 | | 32 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | 55 970.00 | | 103 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 287.00 | 91 284.00 | | 125 287.00 |
EA Autres dettes | | 31 860.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 843.00 | 5 930.00 | | 101 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 543.00 | 201 577.00 | | 362 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 478.00 | 653 685.00 | | 862 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 543.00 | 201 577.00 | | 362 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 673.00 | | 7 295.00 | 220 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 993.00 | | 7 295.00 | 74 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 438.00 | 7 138.00 | | 60 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 788.00 | 7 138.00 | | 59 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VI Groupe et associés | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 238.00 | 138 208.00 | 5 030.00 | 143 238.00 |
VW T.V.A. | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 543.00 | 362 543.00 | | 362 543.00 |