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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 657.00 | 51 116.00 | 10 541.00 | 61 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 473.00 | 20 219.00 | 30 254.00 | 50 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 810.00 | 71 985.00 | 185 825.00 | 257 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 308.00 | 940.00 | 8 368.00 | 9 308.00 |
BZ Autres créances | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 420 055.00 | | 420 055.00 | 420 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 279.00 | 940.00 | 541 339.00 | 542 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 089.00 | 72 925.00 | 727 164.00 | 800 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 935.00 | 441 108.00 | | 338 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 429.00 | 47 827.00 | | 35 429.00 |
DL TOTAL (I) | 385 364.00 | 499 935.00 | | 385 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 335.00 | 32 244.00 | | 15 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 614.00 | 93 077.00 | | 308 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 977.00 | 125 287.00 | | 14 977.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 800.00 | 352 452.00 | | 341 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 164.00 | 852 387.00 | | 727 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 800.00 | 352 453.00 | | 341 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 968.00 | | 34 125.00 | 227 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 257 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 112 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 288.00 | | 34 125.00 | 82 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 575.00 | 8 693.00 | 4 283.00 | 67 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 925.00 | 8 693.00 | 4 283.00 | 66 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 614.00 | 308 614.00 | | 308 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VI Groupe et associés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 815.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 515.00 | 57 485.00 | 5 030.00 | 62 515.00 |
VW T.V.A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 800.00 | 341 800.00 | | 341 800.00 |