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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 936.00 | 44 211.00 | 12 725.00 | 56 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 057.00 | 15 576.00 | 2 481.00 | 18 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 673.00 | 60 438.00 | 160 236.00 | 220 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 343.00 | | 185 343.00 | 185 343.00 |
BZ Autres créances | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 165 731.00 | | 165 731.00 | 165 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 450.00 | | 493 450.00 | 493 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 123.00 | 60 438.00 | 653 685.00 | 714 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 457.00 | 371 247.00 | | 373 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 651.00 | 2 210.00 | | 67 651.00 |
DL TOTAL (I) | 452 108.00 | 384 457.00 | | 452 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 533.00 | 9 369.00 | | 16 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 970.00 | 28 891.00 | | 55 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 284.00 | 45 177.00 | | 91 284.00 |
EA Autres dettes | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 577.00 | 83 436.00 | | 201 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 685.00 | 467 893.00 | | 653 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 577.00 | 83 436.00 | | 201 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 218.00 | | 4 574.00 | 218 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 220 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 74 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 538.00 | | 4 574.00 | 72 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 223.00 | 6 951.00 | 1 736.00 | 55 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 573.00 | 6 951.00 | 1 736.00 | 54 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 185 343.00 | 185 343.00 | | 185 343.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VI Groupe et associés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 380.00 | 208 350.00 | 5 030.00 | 213 380.00 |
VW T.V.A. | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 577.00 | 201 577.00 | | 201 577.00 |