| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 760.00 | 13 469.00 | 290.00 | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 696.00 | 51 483.00 | 127 212.00 | 178 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 918.00 | 64 953.00 | 147 965.00 | 212 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 890.00 | 90 783.00 | 626 107.00 | 716 890.00 |
BZ Autres créances | 187 422.00 | | 187 422.00 | 187 422.00 |
CF Disponibilités | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 620.00 | 90 783.00 | 937 837.00 | 1 028 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 538.00 | 155 736.00 | 1 085 802.00 | 1 241 538.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 233 659.00 | 208 663.00 | | 233 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 772.00 | 24 996.00 | | -65 772.00 |
DL TOTAL (I) | 183 887.00 | 249 659.00 | | 183 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 831.00 | 26 784.00 | | 78 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | 28 900.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 532.00 | 596 495.00 | | 525 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 496.00 | 298 527.00 | | 246 496.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | 780.00 | | 9 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 937.00 | 100 101.00 | | 22 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 915.00 | 1 051 587.00 | | 901 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 802.00 | 1 301 246.00 | | 1 085 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 311.00 | 1 024 803.00 | | 842 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 334.00 | 104 373.00 | 1 751 707.00 | 1 647 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 334.00 | 104 373.00 | 1 751 707.00 | 1 647 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 632.00 | |
GE Autres charges | | | 7 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 184.00 | 94 458.00 | | 84 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 313.00 | 6 216.00 | | 7 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 987.00 | 11 780.00 | | 34 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 137.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 087.00 | 11 917.00 | | 35 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 216.00 | 5 992.00 | | 10 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 881.00 | 158.00 | | 11 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 098.00 | 6 150.00 | | 22 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 989.00 | 5 767.00 | | 12 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 785.00 | 2 432 763.00 | | 1 790 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 557.00 | 2 407 767.00 | | 1 856 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 772.00 | 24 996.00 | | -65 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472.00 | 708.00 | | 472.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 472.00 | 708.00 | | 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 729.00 | | 113 236.00 | 222 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 047.00 | 212 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 697.00 | 178 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | 475.00 | 14 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 750.00 | | 112 642.00 | 187 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 344.00 | | 119.00 | 20 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 534.00 | 16 455.00 | 30 037.00 | 78 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 185.00 | 1 350.00 | 14 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 900.00 | 16 270.00 | 28 687.00 | 63 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 151.00 | 30 632.00 | | 60 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 151.00 | 30 632.00 | | 60 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 151.00 | 30 632.00 | | 60 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 532.00 | 525 532.00 | | 525 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
UX Autres créances clients | 608 313.00 | | | 608 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
VB T. V. A. | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
VC Groupe et associés | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 831.00 | 19 228.00 | 59 604.00 | 78 831.00 |
VI Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VP Divers | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 112.00 | 950 749.00 | 18 363.00 | 969 112.00 |
VW T.V.A. | 140 523.00 | 140 523.00 | | 140 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 915.00 | 842 311.00 | 59 604.00 | 901 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 492.00 | 17 001.00 | | 15 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 173.00 | 44 571.00 | | 28 173.00 |
ST Autres comptes | 107 300.00 | 118 673.00 | | 107 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 481.00 | 89 727.00 | | 122 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 745 570.00 | 1 198 057.00 | | 745 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | 1 797.00 | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 722.00 | 18 798.00 | | 17 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 622.00 | 421 220.00 | | 306 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 276.00 | 202 875.00 | | 153 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 524.00 | 1 451 028.00 | | 1 003 524.00 |