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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 347.00 | 11 018.00 | 24 329.00 | 35 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 224.00 | 24 093.00 | 49 131.00 | 73 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 624.00 | 59 679.00 | 441 945.00 | 501 624.00 |
BZ Autres créances | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
CF Disponibilités | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 282.00 | 59 679.00 | 542 603.00 | 602 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 506.00 | 83 772.00 | 591 734.00 | 675 506.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 78 309.00 | 54 011.00 | | 78 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737.00 | 24 298.00 | | 3 737.00 |
DL TOTAL (I) | 98 046.00 | 94 309.00 | | 98 046.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 565.00 | 142 072.00 | | 171 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 346.00 | 138 150.00 | | 162 346.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 21 760.00 | | 3 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 148.00 | 58 517.00 | | 147 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 688.00 | 361 019.00 | | 493 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 734.00 | 455 328.00 | | 591 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 472.00 | 608.00 | 7 145.00 | 65 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 202.00 | | 7 145.00 | 28 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 194.00 | 608.00 | | 24 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 418.00 | 2 675.00 | | 21 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343.00 | 2 675.00 | | 8 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 565.00 | 171 565.00 | | 171 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 148.00 | 147 148.00 | | 147 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
UX Autres créances clients | 430 248.00 | 430 248.00 | | 430 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VB T. V. A. | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VC Groupe et associés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 763.00 | 4 150.00 | 4 613.00 | 8 763.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 527.00 | 593 858.00 | 22 669.00 | 616 527.00 |
VW T.V.A. | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 688.00 | 489 075.00 | 4 613.00 | 493 688.00 |