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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 202.00 | 8 343.00 | 19 860.00 | 28 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 472.00 | 21 418.00 | 44 053.00 | 65 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 731.00 | 59 679.00 | 201 052.00 | 260 731.00 |
BZ Autres créances | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
CF Disponibilités | 118 837.00 | | 118 837.00 | 118 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 954.00 | 59 679.00 | 411 275.00 | 470 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 425.00 | 81 097.00 | 455 328.00 | 536 425.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 54 011.00 | 7 917.00 | | 54 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 298.00 | 46 094.00 | | 24 298.00 |
DL TOTAL (I) | 94 309.00 | 70 011.00 | | 94 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 600.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 072.00 | 253 107.00 | | 142 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 150.00 | 225 697.00 | | 138 150.00 |
EA Autres dettes | 21 760.00 | 18 641.00 | | 21 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 517.00 | 60 248.00 | | 58 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 019.00 | 577 609.00 | | 361 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 328.00 | 647 620.00 | | 455 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 180.00 | | 2 785.00 | 64 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 24 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 65 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 28 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 721.00 | | 2 785.00 | 26 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 780.00 | 1 510.00 | 871.00 | 20 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 704.00 | 1 510.00 | 871.00 | 7 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
UX Autres créances clients | 189 354.00 | 189 354.00 | | 189 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VB T. V. A. | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VC Groupe et associés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VP Divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 211.00 | 352 117.00 | 22 094.00 | 374 211.00 |
VW T.V.A. | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 019.00 | 361 019.00 | | 361 019.00 |