| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 428.00 | 73 632.00 | 99 796.00 | 173 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 044.00 | 86 707.00 | 120 337.00 | 207 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 297.00 | 110 515.00 | 393 782.00 | 504 297.00 |
BZ Autres créances | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CF Disponibilités | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 313.00 | 110 515.00 | 552 799.00 | 663 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 357.00 | 197 222.00 | 673 135.00 | 870 357.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -121 582.00 | | | -121 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 499.00 | | | 129 499.00 |
DL TOTAL (I) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 282.00 | | | 293 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 950.00 | | | 245 950.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 218.00 | | | 649 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 135.00 | | | 673 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 902.00 | | | 629 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 469.00 | | 78.00 | 212 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 503.00 | 207 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 503.00 | 173 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 931.00 | | | 178 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 463.00 | | 78.00 | 20 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 018.00 | 14 192.00 | 5 503.00 | 78 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 942.00 | 14 192.00 | 5 503.00 | 64 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 282.00 | 293 282.00 | | 293 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
UX Autres créances clients | 372 122.00 | | | 372 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 176.00 | | | 132 176.00 |
VB T. V. A. | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
VC Groupe et associés | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 779.00 | 20 463.00 | 19 316.00 | 39 779.00 |
VI Groupe et associés | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VP Divers | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 640.00 | 595 199.00 | 18 440.00 | 613 640.00 |
VW T.V.A. | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 218.00 | 629 902.00 | 19 316.00 | 649 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
ST Autres comptes | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 842.00 | | | 121 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 544 045.00 | | | 544 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 405.00 | | | 251 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 671.00 | | | 766 671.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |