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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 900.00 | 43 339.00 | 45 561.00 | 88 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 760.00 | 5 539.00 | 311 221.00 | 316 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 692.00 | 62 910.00 | 356 782.00 | 419 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 371.00 | 62 910.00 | 373 461.00 | 436 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 70 683.00 | 42 711.00 | | 70 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 066.00 | 27 971.00 | | 55 066.00 |
DL TOTAL (I) | 153 249.00 | 98 183.00 | | 153 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 859.00 | 208 726.00 | | 215 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 20 792.00 | | 3 855.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 211.00 | 230 015.00 | | 220 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 461.00 | 328 199.00 | | 373 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 211.00 | 230 015.00 | | 220 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 468.00 | 13 163.00 | | 7 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 468.00 | 13 163.00 | | 8 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | 5 420.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 5 420.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 390.00 | 7 742.00 | | 5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 16.00 | | 7 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 066.00 | 27 971.00 | | 55 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 371.00 | 10 133.00 | | 6 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VI Groupe et associés | 210 859.00 | 210 859.00 | | 210 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 212.00 | 220 212.00 | | 220 212.00 |