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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 944.00 | 82 757.00 | 101 187.00 | 183 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 975.00 | 96 788.00 | 246 187.00 | 342 975.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 277.00 | 416.00 | 7 861.00 | 8 277.00 |
BZ Autres créances | 124 376.00 | | 124 376.00 | 124 376.00 |
CF Disponibilités | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 668.00 | 416.00 | 164 252.00 | 164 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 645.00 | 97 205.00 | 410 439.00 | 507 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 201 165.00 | 163 651.00 | | 201 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 458.00 | 37 514.00 | | -2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 226 206.00 | 228 665.00 | | 226 206.00 |
DP Provisions pour risques | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 964.00 | 140 797.00 | | 131 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 21 317.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244.00 | 521.00 | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 757.00 | 162 637.00 | | 178 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 439.00 | 396 777.00 | | 410 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 597.00 | 147 335.00 | | 148 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
FG Production vendue services | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 751.00 | 6 330.00 | | 15 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 751.00 | 6 330.00 | | 15 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 336.00 | 3 684.00 | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 3 684.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 414.00 | 2 645.00 | | 11 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 953.00 | 149 591.00 | | 87 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 411.00 | 112 077.00 | | 90 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 458.00 | 37 514.00 | | -2 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279.00 | | | 279.00 |