| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 519.00 | 2 871.00 | 2 648.00 | 5 519.00 |
AP Constructions | 41 562.00 | 10 918.00 | 30 643.00 | 41 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 046.00 | 62 495.00 | 3 551.00 | 66 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 972.00 | 290 213.00 | 132 758.00 | 422 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 212.00 | 380 530.00 | 177 681.00 | 558 212.00 |
BT Marchandises | 630 571.00 | 69 689.00 | 560 882.00 | 630 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 676.00 | 1 838.00 | 20 838.00 | 22 676.00 |
BZ Autres créances | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CF Disponibilités | 194 875.00 | | 194 875.00 | 194 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 086.00 | 71 527.00 | 833 559.00 | 905 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 299.00 | 452 057.00 | 1 011 241.00 | 1 463 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 199 141.00 | 199 141.00 | | 199 141.00 |
DH Report à nouveau | -11 306.00 | | | -11 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 200.00 | -11 306.00 | | 133 200.00 |
DL TOTAL (I) | 398 382.00 | 215 335.00 | | 398 382.00 |
DP Provisions pour risques | 21 875.00 | 5 475.00 | | 21 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 875.00 | 5 475.00 | | 21 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 852.00 | 21 810.00 | | 173 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 298.00 | 135 120.00 | | 99 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 042.00 | 3 738.00 | | 137 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 837.00 | 512.00 | | 94 837.00 |
EA Autres dettes | 85 578.00 | 3 924.00 | | 85 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 984.00 | 165 480.00 | | 590 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 241.00 | 386 290.00 | | 1 011 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 804.00 | 152 568.00 | | 544 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
FG Production vendue services | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 325.00 | 18 796.00 | | 215 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 125.00 | 30 102.00 | | 82 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 200.00 | -11 306.00 | | 133 200.00 |