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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 170.00 | 66 483.00 | 51 687.00 | 118 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 202.00 | 80 515.00 | 196 687.00 | 277 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | 416.00 | 6 707.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 149 866.00 | | 149 866.00 | 149 866.00 |
CF Disponibilités | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 020.00 | 416.00 | 189 603.00 | 190 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 222.00 | 80 931.00 | 386 290.00 | 467 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 199 141.00 | 198 706.00 | | 199 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 306.00 | 435.00 | | -11 306.00 |
DL TOTAL (I) | 215 335.00 | 226 641.00 | | 215 335.00 |
DP Provisions pour risques | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 810.00 | 30 972.00 | | 21 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 120.00 | 134 144.00 | | 135 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 962.00 | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | 878.00 | | 512.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 450.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 480.00 | 170 407.00 | | 165 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 290.00 | 402 524.00 | | 386 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 796.00 | 92 459.00 | | 18 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 102.00 | 92 024.00 | | 30 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 306.00 | 435.00 | | -11 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 279.00 | | |