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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 372.00 | 273.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 |
AP Constructions | 61 806.00 | 47 678.00 | 14 128.00 | 61 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676.00 | 4 474.00 | 202.00 | 4 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 668.00 | 126 930.00 | 12 738.00 | 139 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 614.00 | 180 454.00 | 2 005 160.00 | 2 185 614.00 |
BT Marchandises | 182 301.00 | 2 986.00 | 179 314.00 | 182 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BZ Autres créances | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CF Disponibilités | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 078.00 | 2 986.00 | 340 092.00 | 343 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 692.00 | 183 440.00 | 2 345 252.00 | 2 528 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 517 596.00 | 397 081.00 | | 517 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 461.00 | 120 515.00 | | 94 461.00 |
DL TOTAL (I) | 898 057.00 | 803 596.00 | | 898 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 938.00 | 1 259 266.00 | | 1 165 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598.00 | 4 016.00 | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 330.00 | 224 879.00 | | 215 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 883.00 | 56 106.00 | | 60 883.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 590.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 195.00 | 1 544 857.00 | | 1 447 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 252.00 | 2 348 453.00 | | 2 345 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 154.00 | 378 919.00 | | 375 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 131.00 | | 2 387 131.00 | 2 387 131.00 |
FG Production vendue services | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 269.00 | | 2 430 269.00 | 2 430 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 4 217.00 | | 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | 635.00 | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | 3 415.00 | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 178.00 | -3 415.00 | | -3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 513.00 | 43 349.00 | | 38 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 103.00 | 2 540 236.00 | | 2 432 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 001.00 | 2 432 629.00 | | 2 334 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 102.00 | 107 608.00 | | 98 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 851.00 | | 9 716.00 | 2 181 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 952.00 | 2 185 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 952.00 | 207 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 350.00 | | 1 295.00 | 1 976 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 882.00 | | 8 421.00 | 204 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 220.00 | 12 774.00 | 2 540.00 | 170 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 1 258.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 106.00 | 11 516.00 | 2 540.00 | 170 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 330.00 | 215 330.00 | | 215 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 938.00 | 93 897.00 | 1 072 041.00 | 1 165 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VP Divers | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 195.00 | 375 154.00 | 1 072 041.00 | 1 447 195.00 |