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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 |
AP Constructions | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 915.00 | 6 264.00 | 3 652.00 | 9 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 083.00 | 88 827.00 | 127 256.00 | 216 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 071.00 | 105 305.00 | 2 129 766.00 | 2 235 071.00 |
BT Marchandises | 188 863.00 | 4 321.00 | 184 542.00 | 188 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BZ Autres créances | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
CF Disponibilités | 182 504.00 | | 182 504.00 | 182 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 205.00 | 4 321.00 | 453 884.00 | 458 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 277.00 | 109 627.00 | 2 583 650.00 | 2 693 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 859 456.00 | 784 744.00 | | 859 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 934.00 | 140 712.00 | | 196 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 390.00 | 1 211 456.00 | | 1 342 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 942.00 | 931 691.00 | | 819 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 675.00 | 42 493.00 | | 34 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 848.00 | 246 240.00 | | 311 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 195.00 | 44 694.00 | | 71 195.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 260.00 | 1 265 118.00 | | 1 241 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 650.00 | 2 476 574.00 | | 2 583 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 403.00 | 1 265 118.00 | | 566 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 893.00 | 10.00 | 9 432.00 | 2 232 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 7 254.00 | 2 235 071.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 7 254.00 | 232 929.00 | 10.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979 284.00 | | | 1 979 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 751.00 | 10.00 | 9 432.00 | 230 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 057.00 | 26 502.00 | 7 254.00 | 86 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 773.00 | 26 502.00 | 7 254.00 | 82 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 082.00 | 4 321.00 | 6 082.00 | 6 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 082.00 | 4 321.00 | 6 082.00 | 6 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 082.00 | 4 321.00 | 6 082.00 | 6 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 321.00 | 6 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 848.00 | 311 848.00 | | 311 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 942.00 | 145 085.00 | 572 173.00 | 819 942.00 |
VI Groupe et associés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 260.00 | 566 403.00 | 572 173.00 | 1 241 260.00 |