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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 |
AP Constructions | 61 806.00 | 53 083.00 | 8 723.00 | 61 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 4 844.00 | 1 229.00 | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 461.00 | 130 339.00 | 13 122.00 | 143 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 604.00 | 189 911.00 | 1 999 693.00 | 2 189 604.00 |
BT Marchandises | 172 880.00 | 3 206.00 | 169 674.00 | 172 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
CF Disponibilités | 131 741.00 | | 131 741.00 | 131 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 281.00 | 3 206.00 | 365 075.00 | 368 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 885.00 | 193 117.00 | 2 364 768.00 | 2 557 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 612 057.00 | 517 596.00 | | 612 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 287.00 | 94 461.00 | | 105 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 344.00 | 898 057.00 | | 1 003 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 839.00 | 1 165 938.00 | | 1 102 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | 4 598.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 811.00 | 215 330.00 | | 202 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 110.00 | 60 883.00 | | 51 110.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 447.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 424.00 | 1 447 195.00 | | 1 361 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 768.00 | 2 345 252.00 | | 2 364 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 794.00 | 375 154.00 | | 367 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 614.00 | | 3 989.00 | 2 185 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 645.00 | | | 1 977 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 351.00 | | 3 989.00 | 207 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 454.00 | 9 457.00 | | 180 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 273.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 082.00 | 9 184.00 | | 179 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 986.00 | 3 206.00 | 2 986.00 | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | 3 206.00 | 2 986.00 | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | 3 206.00 | 2 986.00 | 2 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 206.00 | 2 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 811.00 | 202 811.00 | | 202 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 839.00 | 109 209.00 | 447 916.00 | 1 102 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 139 000.00 | | | 1 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 099.00 | | | 1 202 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VP Divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 424.00 | 367 794.00 | 447 916.00 | 1 361 424.00 |