| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 |
AP Constructions | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 202.00 | 5 162.00 | 4 040.00 | 9 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 618.00 | 70 680.00 | 143 938.00 | 214 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 893.00 | 86 057.00 | 2 146 836.00 | 2 232 893.00 |
BT Marchandises | 181 014.00 | 6 082.00 | 174 932.00 | 181 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CF Disponibilités | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 821.00 | 6 082.00 | 329 738.00 | 335 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 714.00 | 92 140.00 | 2 476 574.00 | 2 568 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 784 744.00 | | | 784 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 712.00 | | | 140 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 456.00 | | | 1 211 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 691.00 | | | 931 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 240.00 | | | 246 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 118.00 | | | 1 265 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 574.00 | | | 2 476 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 118.00 | | | 1 265 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 616.00 | | 145 472.00 | 2 316 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 042.00 | 138 152.00 | 2 232 893.00 | 91 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 042.00 | 138 152.00 | 230 751.00 | 91 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979 284.00 | | | 1 979 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 473.00 | | 145 472.00 | 314 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 486.00 | 6 082.00 | 5 486.00 | 5 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 486.00 | 6 082.00 | 5 486.00 | 5 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 486.00 | 6 082.00 | 5 486.00 | 5 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 082.00 | 5 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 240.00 | 246 240.00 | | 246 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 366.00 | 931 366.00 | | 931 366.00 |
VI Groupe et associés | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 118.00 | 1 265 118.00 | | 1 265 118.00 |