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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | 400 000.00 | 1 875 000.00 | 2 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 511.00 | 216 315.00 | 37 196.00 | 253 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 193.00 | 619 886.00 | 1 962 306.00 | 2 582 193.00 |
BT Marchandises | 245 392.00 | | 245 392.00 | 245 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
BZ Autres créances | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CF Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 360.00 | | 346 360.00 | 346 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 553.00 | 619 886.00 | 2 308 667.00 | 2 928 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 549.00 | 835 424.00 | | 677 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 964.00 | -157 875.00 | | 11 964.00 |
DL TOTAL (I) | 821 514.00 | 809 549.00 | | 821 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 390.00 | 1 236 904.00 | | 1 112 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 238.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 003.00 | 186 131.00 | | 170 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 867.00 | 90 236.00 | | 67 867.00 |
EA Autres dettes | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410.00 | 245.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 152.00 | 1 656 849.00 | | 1 487 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 667.00 | 2 466 399.00 | | 2 308 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 849.00 | | | 2 574 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 119.00 | | | 249 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 620.00 | 125 000.00 | | 275 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 514.00 | 7 753.00 | | 211 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 003.00 | 170 003.00 | | 170 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 288.00 | 136 288.00 | | 136 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 880.00 | 126 088.00 | 511 806.00 | 1 106 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 341.00 | | | 116 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 346.00 | 97 236.00 | 50 110.00 | 147 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 152.00 | 506 360.00 | 511 806.00 | 1 487 152.00 |