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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 1 877.00 | 1 542.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | 750 000.00 | 1 525 000.00 | 2 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429.00 | 3 125.00 | 304.00 | 3 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 053.00 | 232 809.00 | 23 243.00 | 256 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 012.00 | 987 812.00 | 1 600 200.00 | 2 588 012.00 |
BT Marchandises | 247 602.00 | | 247 602.00 | 247 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
BZ Autres créances | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CF Disponibilités | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 598.00 | | 484 598.00 | 484 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 611.00 | 987 812.00 | 2 084 798.00 | 3 072 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 741.00 | 689 514.00 | | 537 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 293.00 | -151 773.00 | | 166 293.00 |
DL TOTAL (I) | 933 534.00 | 767 241.00 | | 933 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 871.00 | 979 064.00 | | 846 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 638.00 | 73 760.00 | | 68 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 507.00 | 209 478.00 | | 196 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 716.00 | 35 900.00 | | 35 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 530.00 | 400.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 264.00 | 1 298 603.00 | | 1 151 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 798.00 | 2 065 844.00 | | 2 084 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 205.00 | | | 2 587 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 675.00 | | | 258 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 118.00 | 8 695.00 | | 229 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 933.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 174.00 | 7 762.00 | | 228 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
UX Autres créances clients | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 872.00 | 132 470.00 | 514 868.00 | 846 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 193.00 | | | 132 193.00 |
VP Divers | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 598.00 | 115 488.00 | 50 110.00 | 165 598.00 |