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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 944.00 | 2 475.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | 750 000.00 | 1 525 000.00 | 2 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429.00 | 3 029.00 | 400.00 | 3 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 244.00 | 225 143.00 | 30 101.00 | 255 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 204.00 | 979 117.00 | 1 608 087.00 | 2 587 204.00 |
BT Marchandises | 255 577.00 | | 255 577.00 | 255 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BZ Autres créances | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
CF Disponibilités | 106 369.00 | | 106 369.00 | 106 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 757.00 | | 457 757.00 | 457 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 962.00 | 979 117.00 | 2 065 844.00 | 3 044 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 120 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 514.00 | 677 549.00 | | 689 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 773.00 | 11 964.00 | | -151 773.00 |
DL TOTAL (I) | 767 241.00 | 821 514.00 | | 767 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 064.00 | 1 112 390.00 | | 979 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 760.00 | 113 641.00 | | 73 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 478.00 | 170 003.00 | | 209 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 900.00 | 67 867.00 | | 35 900.00 |
EA Autres dettes | | 22 839.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 410.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 603.00 | 1 487 152.00 | | 1 298 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 844.00 | 2 308 667.00 | | 2 065 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 193.00 | | | 2 582 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 587 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 463.00 | | | 256 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 886.00 | 359 231.00 | | 619 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 620.00 | 350 324.00 | | 400 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 267.00 | 8 907.00 | | 219 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 478.00 | 209 478.00 | | 209 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
UX Autres créances clients | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 064.00 | 132 192.00 | 516 296.00 | 979 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 816.00 | | | 127 816.00 |
VP Divers | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 921.00 | 95 811.00 | 50 110.00 | 145 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 603.00 | 451 731.00 | 516 296.00 | 1 298 603.00 |