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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 2 810.00 | 609.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | 750 000.00 | 1 525 000.00 | 2 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429.00 | 3 221.00 | 208.00 | 3 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 789.00 | 212 776.00 | 25 013.00 | 237 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 389.00 | 968 808.00 | 1 569 581.00 | 2 538 389.00 |
BT Marchandises | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
BZ Autres créances | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CF Disponibilités | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 475.00 | | 524 475.00 | 524 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 865.00 | 968 808.00 | 2 094 056.00 | 3 062 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 034.00 | 537 741.00 | | 704 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 231.00 | 166 293.00 | | 136 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 766.00 | 933 534.00 | | 1 069 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 402.00 | 846 871.00 | | 714 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 353.00 | 68 638.00 | | 63 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 083.00 | 196 472.00 | | 212 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 363.00 | 35 716.00 | | 33 363.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995.00 | 3 530.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 290.00 | 1 151 229.00 | | 1 024 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 056.00 | 2 084 763.00 | | 2 094 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 013.00 | | 8 385.00 | 2 588 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 520.00 | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 008.00 | 2 538 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 278 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 488.00 | 241 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278 420.00 | | | 2 278 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 483.00 | | 8 225.00 | 259 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 110.00 | | 160.00 | 50 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 813.00 | 7 484.00 | 26 488.00 | 237 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 933.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 936.00 | 6 550.00 | 26 488.00 | 235 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 083.00 | 212 083.00 | | 212 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 402.00 | 126 410.00 | 521 081.00 | 714 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 469.00 | | | 132 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 204.00 | 129 454.00 | 18 750.00 | 148 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 291.00 | 436 299.00 | 521 081.00 | 1 024 291.00 |