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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
AP Constructions | 50 130.00 | 7 158.00 | 42 971.00 | 50 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 068.00 | 30 318.00 | 8 750.00 | 39 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 708.00 | 71 479.00 | 105 229.00 | 176 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 643.00 | 112 746.00 | 205 896.00 | 318 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BP En cours de production de services | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BT Marchandises | 127 331.00 | | 127 331.00 | 127 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 97 768.00 | | 97 768.00 | 97 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 749.00 | 1 917.00 | 312 831.00 | 314 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 391.00 | 114 664.00 | 518 728.00 | 633 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 265 103.00 | 1 206 604.00 | | 1 265 103.00 |
222 Production stockée | 3 316.00 | -138.00 | | 3 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 795.00 | 644.00 | | 2 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 449 331.00 | 1 343 277.00 | | 1 449 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 333.00 | 1 002 595.00 | | 1 021 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53 468.00 | -1 884.00 | | 53 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 230.00 | 2 701.00 | | 4 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 138.00 | -302.00 | | -1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 135 889.00 | 134 793.00 | | 135 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | 4 826.00 | | 6 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 826.00 | 129 396.00 | | 135 826.00 |
252 Charges sociales | 16 519.00 | 8 935.00 | | 16 519.00 |
262 Autres charges | 2 632.00 | 282.00 | | 2 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 183.00 | 35 278.00 | | 44 183.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 389.00 | 6 105.00 | | 21 389.00 |
294 Charges financières | 4 456.00 | 4 235.00 | | 4 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 161.00 | 35.00 | | 8 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 4 423.00 | | 7 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 080.00 | 32 690.00 | | 45 080.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 493.00 | 39 103.00 | | 62 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 080.00 | 32 690.00 | | 45 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 510.00 | 23 598.00 | | 17 510.00 |
DL TOTAL (I) | 141 583.00 | 111 891.00 | | 141 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 366.00 | 204 944.00 | | 160 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 387.00 | 67 418.00 | | 84 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 844.00 | 33 328.00 | | 32 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | 1 492.00 | | 887.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 11 737.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 145.00 | 411 190.00 | | 377 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 728.00 | 523 081.00 | | 518 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 961.00 | | | 308 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 280.00 | | | 256 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 186.00 | 29 139.00 | 6 579.00 | 90 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 396.00 | 29 139.00 | 6 579.00 | 86 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 358.00 | 514 461.00 | 94 153.00 | 160 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 115.00 | 77 117.00 | 4 998.00 | 82 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 145.00 | 268 233.00 | 94 153.00 | 377 145.00 |