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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
AP Constructions | 50 130.00 | 9 665.00 | 40 465.00 | 50 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 343.00 | 34 577.00 | 9 766.00 | 44 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 280.00 | 92 846.00 | 90 434.00 | 183 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 399.00 | 140 878.00 | 189 521.00 | 330 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BP En cours de production de services | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BT Marchandises | 246 233.00 | | 246 233.00 | 246 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 280.00 | 1 917.00 | 20 363.00 | 22 280.00 |
BZ Autres créances | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 521.00 | 1 917.00 | 332 604.00 | 334 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 920.00 | 142 795.00 | 522 124.00 | 664 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 573.00 | 62 493.00 | | 107 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 141.00 | 45 080.00 | | 47 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 422.00 | 17 510.00 | | 11 422.00 |
DL TOTAL (I) | 182 636.00 | 141 583.00 | | 182 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 670.00 | 160 366.00 | | 120 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 937.00 | 94 327.00 | | 145 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | 84 387.00 | | 37 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 754.00 | 32 844.00 | | 34 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 887.00 | | |
EA Autres dettes | 559.00 | 4 334.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 489.00 | 377 145.00 | | 339 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 124.00 | 518 728.00 | | 522 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 626 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 813 449.00 | |
FM Production stockée | | | -3 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 820.00 | 21 389.00 | | 17 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 8 161.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 100.00 | 13 228.00 | | 13 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 7 876.00 | | 9 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 558.00 | 1 470 721.00 | | 1 833 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 415.00 | 1 425 640.00 | | 1 786 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 141.00 | 45 080.00 | | 47 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 643.00 | | | 318 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 907.00 | | | 265 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 746.00 | 30 332.00 | 2 201.00 | 112 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 956.00 | 30 332.00 | 2 201.00 | 108 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 436.00 | 146 436.00 | | 146 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 670.00 | 60 249.00 | 49 541.00 | 120 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 951.00 | 38 042.00 | 4 909.00 | 42 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 489.00 | 279 068.00 | 49 541.00 | 339 489.00 |