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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
AP Constructions | 50 130.00 | 14 678.00 | 35 452.00 | 50 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 383.00 | 39 857.00 | 8 526.00 | 48 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 693.00 | 131 949.00 | 49 745.00 | 181 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 852.00 | 190 274.00 | 142 578.00 | 332 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BP En cours de production de services | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BT Marchandises | 334 098.00 | | 334 098.00 | 334 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 941.00 | 477.00 | 53 464.00 | 53 941.00 |
BZ Autres créances | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
CF Disponibilités | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 109.00 | 477.00 | 492 632.00 | 493 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 961.00 | 190 750.00 | 635 211.00 | 825 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 950.00 | 106 714.00 | | 122 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 559.00 | 56 241.00 | | 43 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 301.00 | 6 129.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 185 310.00 | 185 584.00 | | 185 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 669.00 | 144 619.00 | | 166 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 990.00 | 172 321.00 | | 136 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 128.00 | 72 067.00 | | 104 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 538.00 | 24 240.00 | | 29 538.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 8 198.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 901.00 | 421 445.00 | | 449 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 211.00 | 607 029.00 | | 635 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 055.00 | | 9 723.00 | 330 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 926.00 | 332 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 926.00 | 280 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 409.00 | | 9 723.00 | 277 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 892.00 | 27 156.00 | 5 774.00 | 168 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 102.00 | 27 156.00 | 5 774.00 | 165 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 631.00 | 139 631.00 | | 139 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 669.00 | 108 024.00 | 55 850.00 | 166 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 941.00 | 52 797.00 | 1 144.00 | 53 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 631.00 | 111 506.00 | 3 125.00 | 114 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 026.00 | 381 380.00 | 55 850.00 | 440 026.00 |