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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
AP Constructions | 50 130.00 | 12 171.00 | 37 958.00 | 50 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 543.00 | 36 802.00 | 5 741.00 | 42 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 736.00 | 116 129.00 | 68 607.00 | 184 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 055.00 | 168 892.00 | 161 163.00 | 330 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BP En cours de production de services | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BT Marchandises | 326 357.00 | | 326 357.00 | 326 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 062.00 | 932.00 | 44 130.00 | 45 062.00 |
BZ Autres créances | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CF Disponibilités | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 798.00 | 932.00 | 445 866.00 | 446 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 853.00 | 169 824.00 | 607 029.00 | 776 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 714.00 | 107 573.00 | | 106 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 241.00 | 47 141.00 | | 56 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 129.00 | 11 422.00 | | 6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 185 584.00 | 182 636.00 | | 185 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 619.00 | 120 670.00 | | 144 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 321.00 | 145 937.00 | | 172 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 067.00 | 37 568.00 | | 72 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 240.00 | 34 754.00 | | 24 240.00 |
EA Autres dettes | 8 198.00 | 559.00 | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 445.00 | 339 489.00 | | 421 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 029.00 | 522 124.00 | | 607 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 399.00 | | | 330 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 753.00 | | | 277 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 878.00 | 29 814.00 | 1 800.00 | 140 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 088.00 | 29 814.00 | 1 800.00 | 137 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 45 062.00 | 43 314.00 | | 45 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 519.00 | 109 179.00 | 28 446.00 | 144 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
VP Divers | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 678.00 | 70 949.00 | 3 729.00 | 74 678.00 |