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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 958.00 | 626 327.00 | 532 632.00 | 1 158 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 898.00 | 630 727.00 | 533 172.00 | 1 163 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 663.00 | | 157 663.00 | 157 663.00 |
BZ Autres créances | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
CF Disponibilités | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 391.00 | | 304 391.00 | 304 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 208.00 | | 702 208.00 | 702 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 106.00 | 630 727.00 | 1 235 379.00 | 1 866 106.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DH Report à nouveau | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
DL TOTAL (I) | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 243.00 | | | 733 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 872.00 | | | 190 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
EA Autres dettes | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 270.00 | | | 1 075 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 379.00 | | | 1 235 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 406.00 | | | 546 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 090.00 | | 667 090.00 | 667 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 090.00 | | 667 090.00 | 667 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530 380.00 | | | 1 530 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 625.00 | | | 1 530 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 419.00 | | | 1 402 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 419.00 | | | 1 402 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 206.00 | | | 128 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 804.00 | | | 2 204 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 493.00 | | | 2 196 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 107.00 | | | 223 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 898.00 | | 1 165 263.00 | 1 515 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517 263.00 | 1 163 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517 263.00 | 1 163 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 358.00 | | 1 165 263.00 | 1 515 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 886.00 | 226 686.00 | 114 844.00 | 518 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 886.00 | 226 686.00 | 114 844.00 | 518 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 872.00 | 190 872.00 | | 190 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UX Autres créances clients | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 243.00 | 204 380.00 | 528 864.00 | 733 243.00 |
VI Groupe et associés | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 754.00 | | | 213 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 391.00 | | | 304 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 755.00 | 605 755.00 | | 605 755.00 |
VW T.V.A. | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 270.00 | 546 406.00 | 528 864.00 | 1 075 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
ST Autres comptes | 346 288.00 | | | 346 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
YT Sous‐traitance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 133.00 | | | 116 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 676.00 | | | 484 676.00 |