| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 260.00 | 438 940.00 | 519 320.00 | 958 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 675.00 | 443 340.00 | 519 335.00 | 962 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 399.00 | 13 773.00 | 101 626.00 | 115 399.00 |
BZ Autres créances | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
CF Disponibilités | 298 355.00 | | 298 355.00 | 298 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 644.00 | | 134 644.00 | 134 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 341.00 | 13 773.00 | 564 568.00 | 578 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 016.00 | 457 113.00 | 1 083 903.00 | 1 541 016.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DH Report à nouveau | 95 360.00 | -124 404.00 | | 95 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 997.00 | 219 764.00 | | 18 997.00 |
DL TOTAL (I) | 187 017.00 | 168 020.00 | | 187 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 573.00 | 490 462.00 | | 713 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 447.00 | 94 387.00 | | 44 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 562 093.00 | | 69 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 464.00 | 88 670.00 | | 20 464.00 |
EA Autres dettes | 45 864.00 | 40 154.00 | | 45 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 886.00 | 1 275 766.00 | | 896 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 903.00 | 1 443 785.00 | | 1 083 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 959.00 | 948 823.00 | | 325 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 083.00 | | 627 083.00 | 627 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 083.00 | | 627 083.00 | 627 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 773.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | 4 485.00 | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 050.00 | 1 536 000.00 | | 960 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 143.00 | 1 540 485.00 | | 963 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 876.00 | 713.00 | | 19 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 975.00 | 1 266 513.00 | | 790 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 851.00 | 1 267 226.00 | | 810 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 292.00 | 273 259.00 | | 152 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 722.00 | 2 191 803.00 | | 1 596 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 724.00 | 1 972 038.00 | | 1 577 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 997.00 | 219 764.00 | | 18 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 064.00 | 129 143.00 | 237 868.00 | 552 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 064.00 | 129 143.00 | 237 868.00 | 552 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
UX Autres créances clients | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VB T. V. A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 466.00 | 143 361.00 | 475 923.00 | 711 466.00 |
VI Groupe et associés | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 095.00 | | | 188 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 987.00 | 279 987.00 | | 279 987.00 |
VW T.V.A. | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 063.00 | 325 959.00 | 475 923.00 | 894 063.00 |