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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 669.00 | 469 484.00 | 635 185.00 | 1 104 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 234.00 | 473 884.00 | 635 350.00 | 1 109 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 272.00 | | 446 272.00 | 446 272.00 |
BZ Autres créances | 248 246.00 | | 248 246.00 | 248 246.00 |
CF Disponibilités | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 556.00 | | 263 556.00 | 263 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 765.00 | | 976 765.00 | 976 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 998.00 | 473 884.00 | 1 612 114.00 | 2 085 998.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DH Report à nouveau | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 582.00 | | | -46 582.00 |
DL TOTAL (I) | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 869.00 | | | 903 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 654.00 | | | 478 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
EA Autres dettes | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 588.00 | | | 1 498 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 114.00 | | | 1 612 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 681.00 | | | 1 049 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 723.00 | | | 282 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
FG Production vendue services | 570 291.00 | | 570 291.00 | 570 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 991.00 | | 571 991.00 | 571 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 875.00 | | | 1 010 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 875.00 | | | 1 010 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 355.00 | | | 798 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 445.00 | | | 798 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 430.00 | | | 212 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 254.00 | | | 1 588 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 837.00 | | | 1 634 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 582.00 | | | -46 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 290.00 | | | 407 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 898.00 | | 1 052 410.00 | 1 163 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 075.00 | 1 109 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106 700.00 | 1 109 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 358.00 | | 1 052 410.00 | 1 163 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 727.00 | 151 877.00 | 308 720.00 | 630 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 727.00 | 151 877.00 | 308 720.00 | 630 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 654.00 | 478 654.00 | | 478 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
UX Autres créances clients | 431 772.00 | | | 431 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 869.00 | 454 963.00 | 360 835.00 | 903 869.00 |
VI Groupe et associés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 069.00 | | | 385 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 425.00 | | | 149 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 556.00 | | | 263 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 074.00 | 958 074.00 | | 958 074.00 |
VW T.V.A. | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 588.00 | 1 049 681.00 | 360 835.00 | 1 498 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
ST Autres comptes | 479 561.00 | | | 479 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 440 368.00 | | | 1 440 368.00 |
YT Sous‐traitance | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 181.00 | | | 67 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | | | 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 084.00 | | | 115 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 528.00 | | | 611 528.00 |