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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 374.00 | 547 664.00 | 450 710.00 | 998 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 939.00 | 552 064.00 | 450 875.00 | 1 002 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 998.00 | | 518 998.00 | 518 998.00 |
BZ Autres créances | 247 390.00 | | 247 390.00 | 247 390.00 |
CF Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 395.00 | | 221 395.00 | 221 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 911.00 | | 992 911.00 | 992 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 849.00 | 552 064.00 | 1 443 785.00 | 1 995 849.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DH Report à nouveau | -124 404.00 | | | -124 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 764.00 | | | 219 764.00 |
DL TOTAL (I) | 168 020.00 | | | 168 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 462.00 | | | 490 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 093.00 | | | 562 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
EA Autres dettes | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 766.00 | | | 1 275 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 785.00 | | | 1 443 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 823.00 | | | 948 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 270.00 | | 619 270.00 | 619 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 270.00 | | 619 270.00 | 619 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 873.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540 485.00 | | | 1 540 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 513.00 | | | 1 266 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 226.00 | | | 1 267 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 259.00 | | | 273 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 803.00 | | | 2 191 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 038.00 | | | 1 972 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 764.00 | | | 219 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 547.00 | | | 311 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 649.00 | | 1 362 939.00 | 1 097 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457 649.00 | 1 002 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457 649.00 | 1 002 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 484.00 | | 1 362 939.00 | 1 097 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 327.00 | 127 873.00 | 191 136.00 | 615 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 327.00 | 127 873.00 | 191 136.00 | 615 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 093.00 | 562 093.00 | | 562 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
UX Autres créances clients | 518 998.00 | | | 518 998.00 |
VB T. V. A. | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 462.00 | 163 519.00 | 282 666.00 | 490 462.00 |
VI Groupe et associés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 138.00 | | | 170 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 106.00 | | | 175 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 395.00 | | | 221 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 782.00 | 987 782.00 | | 987 782.00 |
VW T.V.A. | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 766.00 | 948 823.00 | 282 666.00 | 1 275 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
ST Autres comptes | 388 684.00 | | | 388 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 584.00 | | | 382 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 558.00 | | | 501 558.00 |