| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AP Constructions | 122 326.00 | 13 508.00 | 108 819.00 | 122 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 823.00 | 598.00 | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 372.00 | 18 458.00 | 3 914.00 | 22 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 529.00 | 36 802.00 | 121 727.00 | 158 529.00 |
BP En cours de production de services | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BT Marchandises | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
BZ Autres créances | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 932.00 | 36 802.00 | 215 131.00 | 251 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 069.00 | 13 767.00 | | 22 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 927.00 | 20 302.00 | | 15 927.00 |
DK Provisions réglementées | | 186.00 | | |
DL TOTAL (I) | 48 995.00 | 45 255.00 | | 48 995.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 023.00 | 17 362.00 | | 91 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 730.00 | 52 257.00 | | 36 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 043.00 | 15 217.00 | | 34 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 135.00 | 85 162.00 | | 166 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 131.00 | 132 016.00 | | 215 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 791.00 | 85 162.00 | | 88 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 170.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 085.00 | | 777 085.00 | 777 085.00 |
FG Production vendue services | 170 581.00 | | 170 581.00 | 170 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 666.00 | | 947 666.00 | 947 666.00 |
FM Production stockée | | | 5 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | 5 075.00 | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 16.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | 16.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 2 973.00 | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 826.00 | 792 037.00 | | 965 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 900.00 | 771 735.00 | | 949 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 927.00 | 20 302.00 | | 15 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 217.00 | | 118 290.00 | 32 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 150 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 146 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 203.00 | | 118 290.00 | 28 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 440.00 | 14 544.00 | 182.00 | 22 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 427.00 | 14 544.00 | 182.00 | 18 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UX Autres créances clients | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 023.00 | 13 679.00 | 77 344.00 | 91 023.00 |
VI Groupe et associés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 135.00 | 88 791.00 | 77 344.00 | 166 135.00 |