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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AP Constructions | 122 678.00 | 30 872.00 | 91 806.00 | 122 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 191.00 | 231.00 | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 602.00 | 20 696.00 | 4 906.00 | 25 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 101.00 | 56 772.00 | 108 328.00 | 165 101.00 |
BN En cours de production de biens | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BT Marchandises | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
BZ Autres créances | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 968.00 | | 163 968.00 | 163 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 069.00 | 56 772.00 | 272 296.00 | 329 069.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 995.00 | 22 069.00 | | 37 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 971.00 | 15 927.00 | | 18 971.00 |
DL TOTAL (I) | 67 966.00 | 48 995.00 | | 67 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 344.00 | 91 023.00 | | 77 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 36 730.00 | | 31 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 862.00 | 34 043.00 | | 20 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292.00 | 4 013.00 | | 1 292.00 |
EA Autres dettes | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 330.00 | 166 135.00 | | 204 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 296.00 | 215 131.00 | | 272 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 916.00 | | | 140 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 711.00 | | 581 711.00 | 581 711.00 |
FG Production vendue services | 121 665.00 | | 121 665.00 | 121 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 376.00 | | 703 376.00 | 703 376.00 |
FM Production stockée | | | 10 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 971.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 191.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 059.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 1 816.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 579.00 | 966 428.00 | | 717 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 608.00 | 950 501.00 | | 698 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 971.00 | 15 927.00 | | 18 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 529.00 | | | 158 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 120.00 | | | 146 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 802.00 | 19 971.00 | | 36 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 788.00 | 19 971.00 | | 32 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 344.00 | 13 930.00 | 58 355.00 | 77 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 714.00 | 82 184.00 | 9 530.00 | 91 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 330.00 | 140 916.00 | 58 355.00 | 204 330.00 |