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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AP Constructions | 129 321.00 | 66 465.00 | 62 856.00 | 129 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 218.00 | 28 337.00 | 10 881.00 | 39 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 178.00 | 100 236.00 | 83 942.00 | 184 178.00 |
BN En cours de production de biens | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BT Marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
BZ Autres créances | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CF Disponibilités | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 907.00 | | 167 907.00 | 167 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 085.00 | 100 236.00 | 251 848.00 | 352 085.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 391.00 | 39 966.00 | | 65 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 974.00 | 25 425.00 | | 7 974.00 |
DL TOTAL (I) | 84 365.00 | 76 391.00 | | 84 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 225.00 | 63 414.00 | | 49 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 326.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 802.00 | 108 117.00 | | 99 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 230.00 | 13 596.00 | | 18 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 483.00 | 185 453.00 | | 167 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 848.00 | 261 845.00 | | 251 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 710.00 | 49 225.00 | | 132 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 693.00 | | 840 693.00 | 840 693.00 |
FG Production vendue services | 181 952.00 | | 181 952.00 | 181 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 645.00 | | 1 022 645.00 | 1 022 645.00 |
FM Production stockée | | | -24 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 012.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 493.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074.00 | 4 476.00 | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 4 968.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 180.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 5 575.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 5 755.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | -786.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -776.00 | 1 745.00 | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 905.00 | 974 197.00 | | 1 004 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 931.00 | 948 772.00 | | 996 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 974.00 | 25 425.00 | | 7 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 169.00 | | 9 048.00 | 176 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 184 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 169 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 130.00 | | 8 869.00 | 162 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | 179.00 | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 183.00 | 25 012.00 | 959.00 | 76 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 170.00 | 25 012.00 | 959.00 | 72 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 802.00 | 99 802.00 | | 99 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 225.00 | 14 452.00 | 34 773.00 | 49 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VP Divers | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 560.00 | 117 696.00 | 9 864.00 | 127 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 483.00 | 132 710.00 | 34 773.00 | 167 483.00 |