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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AP Constructions | 132 792.00 | 100 451.00 | 32 341.00 | 132 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028.00 | 1 755.00 | 272.00 | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 542.00 | 42 718.00 | 5 825.00 | 48 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 715.00 | 148 938.00 | 48 777.00 | 197 715.00 |
BN En cours de production de biens | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BT Marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 856.00 | | 96 856.00 | 96 856.00 |
BZ Autres créances | 63 109.00 | | 63 109.00 | 63 109.00 |
CF Disponibilités | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 768.00 | | 298 768.00 | 298 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 483.00 | 148 938.00 | 347 545.00 | 496 483.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 607.00 | 73 365.00 | | 17 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 798.00 | -55 758.00 | | 22 798.00 |
DL TOTAL (I) | 51 405.00 | 28 607.00 | | 51 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 053.00 | 134 773.00 | | 120 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 226.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 776.00 | 100 518.00 | | 97 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 896.00 | 79 662.00 | | 48 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 990.00 | 40 783.00 | | 28 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 140.00 | 356 492.00 | | 296 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 545.00 | 385 099.00 | | 347 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 740.00 | |
FM Production stockée | | | -11 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 857.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 117.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 2 457.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -2 341.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 022.00 | 753 485.00 | | 1 160 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 224.00 | 809 243.00 | | 1 137 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 798.00 | -55 758.00 | | 22 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 122.00 | | 636.00 | 197 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 197 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | 183 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 802.00 | | 604.00 | 182 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 307.00 | | 32.00 | 10 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 124.00 | 25 857.00 | 44.00 | 123 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 111.00 | 25 857.00 | 44.00 | 119 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 053.00 | 14 993.00 | 105 059.00 | 120 053.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 475.00 | 167 476.00 | 9 999.00 | 177 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 364.00 | 93 305.00 | 105 059.00 | 198 364.00 |