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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 854.00 | 14 191.00 | 7 663.00 | 21 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 344.00 | 14 681.00 | 7 663.00 | 22 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
BZ Autres créances | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
CF Disponibilités | 97 766.00 | | 97 766.00 | 97 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 371.00 | | 242 371.00 | 242 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 715.00 | 14 681.00 | 250 034.00 | 264 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 396.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 359.00 | 33 796.00 | | 34 359.00 |
DL TOTAL (I) | 45 551.00 | 45 192.00 | | 45 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233.00 | 5 519.00 | | 2 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 573.00 | 137 013.00 | | 135 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 443.00 | 21 994.00 | | 35 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 233.00 | 29 536.00 | | 31 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 483.00 | 194 063.00 | | 204 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 034.00 | 239 255.00 | | 250 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 483.00 | 191 830.00 | | 204 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 518.00 | | 401 518.00 | 401 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 518.00 | | 401 518.00 | 401 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 418.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 416.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 200.00 | | 7 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 525.00 | 366 630.00 | | 401 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 166.00 | 332 834.00 | | 367 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 359.00 | 33 796.00 | | 34 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 928.00 | | 5 417.00 | 16 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 928.00 | | 5 417.00 | 16 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 684.00 | 4 997.00 | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 684.00 | 4 997.00 | | 9 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VB T. V. A. | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VI Groupe et associés | 135 573.00 | 135 573.00 | | 135 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 884.00 | 143 884.00 | | 143 884.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 483.00 | 204 483.00 | | 204 483.00 |