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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 762.00 | 427.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 246.00 | 20 258.00 | 8 988.00 | 29 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 435.00 | 21 021.00 | 9 414.00 | 30 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
BZ Autres créances | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CF Disponibilités | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 804.00 | | 292 804.00 | 292 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 239.00 | 21 021.00 | 302 218.00 | 323 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 551.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 612.00 | 33 721.00 | | 31 612.00 |
DL TOTAL (I) | 42 884.00 | 45 272.00 | | 42 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 682.00 | 12 931.00 | | 9 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 354.00 | 110 076.00 | | 125 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 138.00 | 42 831.00 | | 63 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 948.00 | 35 141.00 | | 43 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 335.00 | 200 980.00 | | 259 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 218.00 | 246 251.00 | | 302 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 938.00 | 191 298.00 | | 252 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 881.00 | | 489 881.00 | 489 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 881.00 | | 489 881.00 | 489 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 3 751.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -1 145.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 7 896.00 | | 6 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 889.00 | 398 193.00 | | 489 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 278.00 | 364 472.00 | | 458 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 612.00 | 33 721.00 | | 31 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 377.00 | 3 643.00 | | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | 3 643.00 | | 17 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UX Autres créances clients | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VB T. V. A. | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 682.00 | 3 285.00 | 6 397.00 | 9 682.00 |
VI Groupe et associés | 125 354.00 | 125 354.00 | | 125 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 386.00 | 157 386.00 | | 157 386.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 335.00 | 252 938.00 | 6 397.00 | 259 335.00 |