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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 996.00 | 194.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 246.00 | 26 723.00 | 17 523.00 | 44 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 435.00 | 27 718.00 | 17 717.00 | 45 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BZ Autres créances | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
CF Disponibilités | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 270.00 | | 272 270.00 | 272 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 705.00 | 27 718.00 | 289 986.00 | 317 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | 272.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 292.00 | 31 612.00 | | 31 292.00 |
DL TOTAL (I) | 42 675.00 | 42 884.00 | | 42 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 929.00 | 9 682.00 | | 18 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 299.00 | 125 354.00 | | 145 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 816.00 | 63 138.00 | | 28 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 268.00 | 43 948.00 | | 54 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 311.00 | 259 335.00 | | 247 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 986.00 | 302 218.00 | | 289 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 430.00 | 252 938.00 | | 235 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 535.00 | | 558 535.00 | 558 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 535.00 | | 558 535.00 | 558 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 8.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 8.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | 8.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 6 460.00 | | 6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 746.00 | 489 889.00 | | 558 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 454.00 | 458 278.00 | | 527 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 292.00 | 31 612.00 | | 31 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 435.00 | | 15 000.00 | 30 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 435.00 | | 15 000.00 | 30 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 021.00 | 6 698.00 | | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | 6 698.00 | | 21 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VB T. V. A. | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 929.00 | 7 048.00 | 11 881.00 | 18 929.00 |
VI Groupe et associés | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 311.00 | 235 430.00 | 11 881.00 | 247 311.00 |