| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 529.00 | 660.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 246.00 | 16 848.00 | 12 398.00 | 29 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 435.00 | 17 377.00 | 13 058.00 | 30 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
BZ Autres créances | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CF Disponibilités | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 194.00 | | 233 194.00 | 233 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 629.00 | 17 377.00 | 246 251.00 | 263 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | 192.00 | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 721.00 | 34 359.00 | | 33 721.00 |
DL TOTAL (I) | 45 272.00 | 45 551.00 | | 45 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 931.00 | 2 233.00 | | 12 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 076.00 | 135 573.00 | | 110 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 831.00 | 35 443.00 | | 42 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 141.00 | 31 233.00 | | 35 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 980.00 | 204 483.00 | | 200 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 251.00 | 250 034.00 | | 246 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 298.00 | 204 483.00 | | 191 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 442.00 | | 394 442.00 | 394 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 442.00 | | 394 442.00 | 394 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | 7.00 | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 5.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | 5.00 | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | 2.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 839.00 | | 7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 193.00 | 401 525.00 | | 398 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 472.00 | 367 166.00 | | 364 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 721.00 | 34 359.00 | | 33 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 344.00 | | 13 507.00 | 22 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 30 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 30 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 344.00 | | 13 507.00 | 22 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 681.00 | 4 799.00 | 2 103.00 | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 681.00 | 4 799.00 | 2 103.00 | 14 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
UX Autres créances clients | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VB T. V. A. | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 931.00 | 3 249.00 | 9 682.00 | 12 931.00 |
VI Groupe et associés | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 946.00 | 141 946.00 | | 141 946.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 980.00 | 191 298.00 | 9 682.00 | 200 980.00 |