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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 83.00 | 77.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 482.00 | 15 395.00 | 12 087.00 | 27 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 870.00 | 168 462.00 | 202 408.00 | 370 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 918.00 | 183 940.00 | 489 978.00 | 673 918.00 |
BT Marchandises | 224 574.00 | | 224 574.00 | 224 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BZ Autres créances | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 043.00 | | 291 043.00 | 291 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 960.00 | 183 940.00 | 781 020.00 | 964 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 796.00 | -248 925.00 | | -156 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 469.00 | 92 130.00 | | 125 469.00 |
DL TOTAL (I) | 38 674.00 | -86 796.00 | | 38 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 022.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 134.00 | 532 750.00 | | 430 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 579.00 | 97 324.00 | | 62 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 885.00 | 179 512.00 | | 199 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 748.00 | 56 822.00 | | 49 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 347.00 | 867 430.00 | | 742 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 020.00 | 780 634.00 | | 781 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 495.00 | | 7 556.00 | 666 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 673 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 398 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | 160.00 | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 069.00 | | 6 416.00 | 392 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 426.00 | | 980.00 | 25 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 790.00 | 43 267.00 | 116.00 | 140 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 790.00 | 43 184.00 | 116.00 | 140 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 885.00 | 199 885.00 | | 199 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
UX Autres créances clients | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 692.00 | 80 275.00 | 288 416.00 | 368 692.00 |
VI Groupe et associés | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VP Divers | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 113.00 | 64 565.00 | 19 548.00 | 84 113.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 347.00 | 453 930.00 | 288 416.00 | 742 347.00 |