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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 641.00 | 25 960.00 | 681.00 | 26 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 319.00 | 346 756.00 | 127 563.00 | 474 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 073.00 | 89.00 | 26 984.00 | 27 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 081.00 | 372 965.00 | 413 117.00 | 786 081.00 |
BT Marchandises | 308 415.00 | | 308 415.00 | 308 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 339.00 | | 90 339.00 | 90 339.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 427.00 | | 505 427.00 | 505 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 508.00 | 372 965.00 | 918 544.00 | 1 291 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 557.00 | | | 135 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
DL TOTAL (I) | 274 475.00 | | | 274 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 704.00 | | | 300 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 989.00 | | | 223 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 068.00 | | | 644 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 544.00 | | | 918 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 221.00 | | | 355 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 025.00 | | 3 150.00 | 783 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 786 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | 500 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 160.00 | | | 249 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 754.00 | | 2 300.00 | 498 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 110.00 | | 850.00 | 35 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 163.00 | 49 807.00 | 94.00 | 323 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 003.00 | 49 807.00 | 94.00 | 323 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 989.00 | 223 989.00 | | 223 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 704.00 | 11 857.00 | 176 846.00 | 300 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 354.00 | 129 354.00 | | 129 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 427.00 | 129 354.00 | 27 073.00 | 156 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 068.00 | 355 221.00 | 176 846.00 | 644 068.00 |