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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 421.00 | 26 663.00 | 758.00 | 27 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 768.00 | 395 919.00 | 78 849.00 | 474 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 181.00 | 90.00 | 27 091.00 | 27 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 419.00 | 422 832.00 | 364 587.00 | 787 419.00 |
BT Marchandises | 330 248.00 | | 330 248.00 | 330 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
BZ Autres créances | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CF Disponibilités | 221 957.00 | | 221 957.00 | 221 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 887.00 | | 705 887.00 | 705 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 306.00 | 422 832.00 | 1 070 474.00 | 1 493 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 475.00 | | | 197 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 067.00 | | | 134 067.00 |
DL TOTAL (I) | 408 542.00 | | | 408 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 712.00 | | | 223 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 686.00 | | | 301 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 932.00 | | | 661 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 474.00 | | | 1 070 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 860.00 | | | 491 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 876.00 | 49 866.00 | | 372 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 716.00 | 49 866.00 | | 372 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89.00 | | | 89.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 372 716.00 | 49 866.00 | | 372 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 965.00 | 49 866.00 | | 372 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 686.00 | 301 686.00 | | 301 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 712.00 | 53 641.00 | 70 072.00 | 223 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 683.00 | 153 683.00 | | 153 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 864.00 | 153 683.00 | 27 181.00 | 180 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 932.00 | 491 860.00 | 70 072.00 | 661 932.00 |