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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 735.00 | 23 241.00 | 3 494.00 | 26 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 350.00 | 248 857.00 | 221 492.00 | 470 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 053.00 | 272 258.00 | 508 795.00 | 781 053.00 |
BT Marchandises | 280 610.00 | | 280 610.00 | 280 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
BZ Autres créances | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CF Disponibilités | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 797.00 | | 364 797.00 | 364 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 849.00 | 272 258.00 | 873 591.00 | 1 145 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
DL TOTAL (I) | 143 805.00 | | | 143 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 920.00 | | | 446 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 577.00 | | | 209 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 786.00 | | | 729 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 591.00 | | | 873 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 609.00 | | | 454 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 023.00 | | 106 547.00 | 676 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 781 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 497 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 160.00 | | | 249 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 457.00 | | 98 144.00 | 400 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 405.00 | | 8 403.00 | 26 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 566.00 | 46 209.00 | 1 517.00 | 227 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 406.00 | 46 209.00 | 1 517.00 | 227 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 577.00 | 209 577.00 | | 209 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
UX Autres créances clients | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 170.00 | 76 993.00 | 224 398.00 | 352 170.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 819.00 | 75 747.00 | 27 073.00 | 102 819.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 786.00 | 454 609.00 | 224 398.00 | 729 786.00 |