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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 557.00 | 3 216.00 | 12 341.00 | 15 557.00 |
AN Terrains | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
AP Constructions | 42 554.00 | 18 935.00 | 23 619.00 | 42 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 8 162.00 | 11 894.00 | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 776.00 | 9 857.00 | 28 919.00 | 38 776.00 |
BF Prêts | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 620.00 | 40 170.00 | 141 449.00 | 181 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
BT Marchandises | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 734.00 | 3 300.00 | 156 434.00 | 159 734.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 154 551.00 | | 154 551.00 | 154 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 057.00 | 3 300.00 | 391 757.00 | 395 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 676.00 | 43 470.00 | 533 206.00 | 576 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
DL TOTAL (I) | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 411.00 | | | 250 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 684.00 | | | 390 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 206.00 | | | 533 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 200.00 | | | 357 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 829.00 | | -9 210.00 | 190 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 216.00 | | 2 800.00 | 107 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 056.00 | | -12 010.00 | 68 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 011.00 | 16 160.00 | | 24 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 787.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 581.00 | 15 373.00 | | 21 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703.00 | 3 300.00 | 703.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | 3 300.00 | 703.00 | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | 3 300.00 | 703.00 | 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 474.00 | 15 990.00 | 33 484.00 | 49 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UP Prêts | 56 046.00 | 12 009.00 | | 56 046.00 |
UX Autres créances clients | 159 734.00 | | | 159 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VI Groupe et associés | 250 411.00 | 250 411.00 | | 250 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 758.00 | 189 721.00 | 44 037.00 | 233 758.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 684.00 | 357 200.00 | 33 484.00 | 390 684.00 |