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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 557.00 | 4 003.00 | 11 554.00 | 15 557.00 |
AN Terrains | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
AP Constructions | 55 605.00 | 24 206.00 | 31 399.00 | 55 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 491.00 | 10 775.00 | 7 716.00 | 18 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 080.00 | 18 387.00 | 25 693.00 | 44 080.00 |
BF Prêts | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 283.00 | 57 370.00 | 128 913.00 | 186 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
BT Marchandises | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 369.00 | | 182 369.00 | 182 369.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 260 676.00 | | 260 676.00 | 260 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 251.00 | | 531 251.00 | 531 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 534.00 | 57 370.00 | 660 164.00 | 717 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 522.00 | | | 120 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DL TOTAL (I) | 192 525.00 | | | 192 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 140.00 | | | 252 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
EA Autres dettes | 95 143.00 | | | 95 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 639.00 | | | 467 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 164.00 | | | 660 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 150.00 | | | 253 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 620.00 | | 19 048.00 | 181 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 127.00 | 43 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 385.00 | 186 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 126 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 016.00 | | 19 048.00 | 110 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 170.00 | 18 237.00 | 1 036.00 | 40 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 787.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 954.00 | 17 450.00 | 1 036.00 | 36 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
UP Prêts | 43 919.00 | 12 189.00 | | 43 919.00 |
UX Autres créances clients | 182 369.00 | | | 182 369.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 020.00 | 14 531.00 | 23 489.00 | 38 020.00 |
VI Groupe et associés | 252 140.00 | 61 140.00 | | 252 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 456.00 | 217 726.00 | 31 730.00 | 249 456.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 639.00 | 253 150.00 | 23 489.00 | 467 639.00 |