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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AH Fonds commercial | 377 857.00 | 7 149.00 | 370 708.00 | 377 857.00 |
AN Terrains | 65 113.00 | 4 350.00 | 60 763.00 | 65 113.00 |
AP Constructions | 90 995.00 | 54 308.00 | 36 688.00 | 90 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 168.00 | 27 767.00 | 6 401.00 | 34 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 310.00 | 67 415.00 | 14 895.00 | 82 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 699.00 | 163 852.00 | 509 847.00 | 673 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
BT Marchandises | 136 356.00 | 16 967.00 | 119 389.00 | 136 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 238.00 | 2 231.00 | 162 007.00 | 164 238.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CF Disponibilités | 259 214.00 | | 259 214.00 | 259 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 392.00 | 19 198.00 | 612 194.00 | 631 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 091.00 | 183 050.00 | 1 122 041.00 | 1 305 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 593.00 | 257 838.00 | | 260 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 156.00 | 2 754.00 | | 39 156.00 |
DL TOTAL (I) | 321 749.00 | 282 593.00 | | 321 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 178.00 | 190 355.00 | | 159 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 390.00 | 385 390.00 | | 385 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 794.00 | 120 629.00 | | 199 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 401.00 | 47 700.00 | | 32 401.00 |
EA Autres dettes | 23 528.00 | 38 266.00 | | 23 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 292.00 | 782 341.00 | | 800 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 041.00 | 1 064 934.00 | | 1 122 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 292.00 | 782 341.00 | | 800 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 390.00 | | | 385 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 643.00 | | 2 417.00 | 659 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -12 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -12 166.00 | 19 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11 639.00 | 673 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 273 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 720.00 | | | 380 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 114.00 | | 2 250.00 | 272 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 809.00 | | 167.00 | 6 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 148.00 | 24 231.00 | 527.00 | 140 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 787.00 | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 922.00 | 23 445.00 | 527.00 | 130 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 967.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 118.00 | 11.00 | 2 898.00 | 5 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 118.00 | 16 978.00 | 2 898.00 | 5 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 118.00 | 16 978.00 | 2 898.00 | 5 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 978.00 | 2 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 794.00 | 199 794.00 | | 199 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
UP Prêts | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 161 561.00 | 161 561.00 | | 161 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 178.00 | 30 762.00 | 128 417.00 | 159 178.00 |
VI Groupe et associés | 385 390.00 | 385 390.00 | | 385 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 319.00 | 217 319.00 | | 217 319.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 292.00 | 671 876.00 | 128 417.00 | 800 292.00 |